基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
净值：
0.9328
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9328 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 64,100.00 | 16,167,302.00 | 10.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 14,940,912.00 | 9.44 |
| 000333 | 美的集团 | 121,700.00 | 8,786,740.00 | 5.55 |
| 300059 | 东方财富 | 312,836.00 | 7,235,896.68 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,500.00 | 5,734,950.00 | 3.62 |
| 000858 | 五粮液 | 48,020.00 | 5,709,578.00 | 3.61 |
| 000651 | 格力电器 | 110,900.00 | 4,981,628.00 | 3.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 156,500.00 | 4,363,220.00 | 2.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,146.00 | 4,333,202.82 | 2.74 |
| 603259 | 药明康德 | 61,900.00 | 4,305,145.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,665,817.69 | 84.42 | 84.65 |
| 金融业 | 7,235,896.68 | 4.57 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,054,623.76 | 4.46 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,324,430.85 | 3.36 | 3.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,760,708.16 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,475,474.00 | 0.93 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 805,875.00 | 0.51 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,595.00 | 0.21 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 253,572.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.44 | 158,334,305.91 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.53 | 173,596,044.52 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.33 | 180,930,170.32 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.79 | 228,347,249.47 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.71 | 193,962,930.42 |
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