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富国中证全指家用电器ETF(561120) |
净值：
1.3222
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.3222 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 191,200.00 | 13,804,640.00 | 14.93 |
| 000651 | 格力电器 | 306,600.00 | 13,772,472.00 | 14.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 475,750.00 | 11,789,085.00 | 12.75 |
| 002050 | 三花智控 | 284,200.00 | 7,497,196.00 | 8.11 |
| 600839 | 四川长虹 | 468,500.00 | 4,553,820.00 | 4.92 |
| 688169 | 石头科技 | 26,211.00 | 4,103,332.05 | 4.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 55,200.00 | 2,767,728.00 | 2.99 |
| 600060 | 海信视像 | 99,300.00 | 2,285,886.00 | 2.47 |
| 603486 | 科沃斯 | 29,000.00 | 1,688,670.00 | 1.83 |
| 603195 | 公牛集团 | 34,247.00 | 1,652,417.75 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,825,479.44 | 99.30 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,595.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 92,467,372.02 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.53 | 125,243,711.14 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 129,107,805.37 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.68 | 153,298,713.34 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.96 | 115,137,185.98 |
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