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富国中证全指家用电器ETF(561120) |
净值：
1.1587
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.1587 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 243,700.00 | 19,130,450.00 | 15.27 |
| 000651 | 格力电器 | 420,700.00 | 19,125,022.00 | 15.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 598,750.00 | 16,369,825.00 | 13.07 |
| 002050 | 三花智控 | 357,300.00 | 10,300,959.00 | 8.22 |
| 600839 | 四川长虹 | 589,300.00 | 6,052,111.00 | 4.83 |
| 688169 | 石头科技 | 23,660.00 | 5,753,638.80 | 4.59 |
| 002851 | 麦格米特 | 70,000.00 | 4,258,800.00 | 3.40 |
| 600060 | 海信视像 | 125,000.00 | 3,102,500.00 | 2.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 36,800.00 | 2,263,200.00 | 1.81 |
| 603195 | 公牛集团 | 30,962.00 | 2,229,573.62 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,735,190.71 | 99.59 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,147.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.53 | 125,243,711.14 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 129,107,805.37 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.68 | 153,298,713.34 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.96 | 115,137,185.98 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 1.10 | 135,249,529.63 |
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