基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费电子主题ETF(561100) |
净值：
1.1943
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.1943 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,057,024.00 | 36,668,162.56 | 8.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 414,326.00 | 36,531,123.42 | 8.03 |
| 000725 | 京东方A | 7,652,400.00 | 30,533,076.00 | 6.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 43,589.00 | 26,218,783.50 | 5.76 |
| 603501 | 豪威集团 | 177,880.00 | 22,706,382.00 | 4.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 238,851.00 | 19,585,782.00 | 4.30 |
| 601138 | 工业富联 | 827,600.00 | 17,694,088.00 | 3.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 138,800.00 | 17,562,364.00 | 3.86 |
| 002241 | 歌尔股份 | 510,280.00 | 11,899,729.60 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 255,700.00 | 11,713,617.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,976,862.05 | 92.31 | 92.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,282,583.50 | 7.32 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.63 | 0.02 | 0.66 | 454,965,390.27 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.56 | 520,263,644.76 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.60 | 466,729,613.21 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.65 | 395,136,816.37 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 1.03 | 312,986,305.70 |
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