基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费电子主题ETF(561100) |
净值：
0.8162
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8162 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,097,824.00 | 44,747,306.24 | 9.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 431,724.00 | 40,849,724.88 | 8.75 |
| 000725 | 京东方A | 8,019,800.00 | 35,206,922.00 | 7.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,003.00 | 29,611,974.00 | 6.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 184,980.00 | 19,313,761.80 | 4.14 |
| 601138 | 工业富联 | 862,500.00 | 18,543,750.00 | 3.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 248,061.00 | 16,843,341.90 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 144,200.00 | 15,400,560.00 | 3.30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 529,080.00 | 13,655,554.80 | 2.93 |
| 600584 | 长电科技 | 310,700.00 | 12,695,202.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,100,865.04 | 91.93 | 92.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,690,752.78 | 7.22 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.60 | 466,729,613.21 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.65 | 395,136,816.37 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 1.03 | 312,986,305.70 |
| 2024-03-31 | 99.55 | - | 0.78 | 392,133,463.21 |
| 2023-12-31 | 99.31 | - | 1.02 | 496,312,773.60 |
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