基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指自由现金流ETF(561080) |
净值：
1.1562
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.1562 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 177,300.00 | 4,629,303.00 | 9.44 |
| 601919 | 中远海控 | 253,000.00 | 3,805,120.00 | 7.76 |
| 000858 | 五粮液 | 30,845.00 | 3,667,470.50 | 7.48 |
| 000651 | 格力电器 | 75,300.00 | 3,382,476.00 | 6.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 56,900.00 | 2,390,369.00 | 4.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 270,400.00 | 2,276,768.00 | 4.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 106,400.00 | 2,047,136.00 | 4.17 |
| 601600 | 中国铝业 | 286,000.00 | 2,013,440.00 | 4.11 |
| 601877 | 正泰电器 | 60,000.00 | 1,360,200.00 | 2.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,800.00 | 1,338,120.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,876,919.50 | 50.72 | 53.25 |
| 采矿业 | 9,959,346.00 | 20.31 | 21.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,436,364.00 | 13.12 | 13.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,390,369.00 | 4.87 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 1,948,481.00 | 3.97 | 4.17 |
| 金融业 | 395,234.00 | 0.81 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 231,732.00 | 0.47 | 0.50 |
| 建筑业 | 196,560.00 | 0.40 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,501.00 | 0.28 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,986.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 29,484.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,863.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 28,624.00 | 0.06 | 0.06 |
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