基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证国有企业红利ETF(561060) |
净值：
1.1123
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.1393 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 72,500.00 | 1,090,400.00 | 2.33 |
| 000937 | 冀中能源 | 160,900.00 | 925,175.00 | 1.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 78,000.00 | 680,940.00 | 1.46 |
| 000983 | 山西焦煤 | 105,500.00 | 675,200.00 | 1.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 63,200.00 | 666,760.00 | 1.43 |
| 600971 | 恒源煤电 | 98,000.00 | 646,800.00 | 1.38 |
| 600153 | 建发股份 | 59,100.00 | 612,867.00 | 1.31 |
| 600755 | 厦门国贸 | 98,700.00 | 597,135.00 | 1.28 |
| 600729 | 重庆百货 | 19,200.00 | 572,736.00 | 1.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 135,800.00 | 570,360.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,416,107.00 | 26.58 | 27.86 |
| 采矿业 | 9,608,823.70 | 20.57 | 21.56 |
| 制造业 | 6,653,566.00 | 14.25 | 14.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,824,297.00 | 12.47 | 13.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,042,957.00 | 4.37 | 4.58 |
| 建筑业 | 2,002,646.00 | 4.29 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,873,413.00 | 4.01 | 4.20 |
| 房地产业 | 1,431,365.00 | 3.06 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016,430.00 | 2.18 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 901,729.00 | 1.93 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788,738.00 | 1.69 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.40 | - | 4.75 | 46,707,582.98 |
| 2025-03-31 | 97.72 | - | 2.34 | 55,148,563.07 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.16 | 63,594,132.37 |
| 2024-09-30 | 96.41 | - | 3.94 | 38,337,146.30 |
| 2024-06-30 | 95.12 | - | 5.12 | 36,548,136.93 |
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