基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300增强策略ETF(561000) |
净值：
1.0654
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0654 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 7,336,700.00 | 5.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,805,860.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 90,200.00 | 4,657,026.00 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 49,300.00 | 3,870,050.00 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 117,100.00 | 3,256,551.00 | 2.43 |
| 000858 | 五粮液 | 22,800.00 | 2,994,780.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 124,900.00 | 2,697,840.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 60,100.00 | 2,601,729.00 | 1.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,586,810.00 | 1.93 |
| 601857 | 中国石油 | 297,300.00 | 2,443,806.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,037,101.61 | 44.10 | 46.33 |
| 金融业 | 37,849,574.00 | 28.27 | 29.70 |
| 采矿业 | 8,868,722.00 | 6.62 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,600,529.00 | 4.18 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,453,647.00 | 3.33 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,353,938.00 | 2.51 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,387,628.71 | 1.78 | 1.87 |
| 建筑业 | 1,542,978.00 | 1.15 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,523,749.00 | 1.14 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,183,572.00 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 894,471.00 | 0.67 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 469,760.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 270,912.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.19 | 0.03 | 4.49 | 133,869,695.68 |
| 2024-12-31 | 96.15 | - | 3.42 | 172,231,922.70 |
| 2024-09-30 | 95.96 | - | 3.88 | 181,192,345.68 |
| 2024-06-30 | 94.21 | - | 5.48 | 61,954,902.07 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 5.54 | 64,230,823.86 |
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