基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证科技先锋ETF(560990) |
净值：
1.0839
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0839 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,077.00 | 2,793,840.94 | 9.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,220.00 | 2,450,718.00 | 8.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,700.00 | 1,648,779.00 | 5.77 |
| 603259 | 药明康德 | 23,500.00 | 1,634,425.00 | 5.72 |
| 688041 | 海光信息 | 9,400.00 | 1,328,126.00 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,100.00 | 1,263,150.00 | 4.42 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,105,525.00 | 3.87 |
| 000725 | 京东方A | 265,600.00 | 1,059,744.00 | 3.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,300.00 | 966,425.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,600.00 | 922,754.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,965,318.24 | 76.88 | 80.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,026,657.18 | 10.59 | 11.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,634,425.00 | 5.72 | 5.95 |
| 金融业 | 573,321.00 | 2.01 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 254,268.00 | 0.89 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.08 | - | 4.26 | 28,572,615.79 |
| 2025-03-31 | 96.60 | - | 3.49 | 29,868,926.01 |
| 2024-12-31 | 97.24 | - | 2.96 | 35,279,120.56 |
| 2024-09-30 | 97.14 | - | 3.27 | 35,862,183.00 |
| 2024-06-30 | 96.99 | - | 3.23 | 32,345,367.31 |
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