基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500增强策略ETF(560950) |
净值：
1.0219
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0219 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 9,400.00 | 355,414.00 | 0.95 |
| 002384 | 东山精密 | 10,600.00 | 347,044.00 | 0.93 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,800.00 | 316,800.00 | 0.85 |
| 002185 | 华天科技 | 29,400.00 | 311,640.00 | 0.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 34,800.00 | 309,024.00 | 0.83 |
| 601555 | 东吴证券 | 38,600.00 | 301,080.00 | 0.80 |
| 300207 | 欣旺达 | 12,900.00 | 285,864.00 | 0.76 |
| 000783 | 长江证券 | 44,500.00 | 282,130.00 | 0.75 |
| 002465 | 海格通信 | 24,900.00 | 278,133.00 | 0.74 |
| 002152 | 广电运通 | 20,200.00 | 267,650.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,331,261.09 | 62.37 | 64.67 |
| 金融业 | 3,233,766.96 | 8.64 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,901,538.79 | 7.76 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,169,002.00 | 3.13 | 3.24 |
| 采矿业 | 1,161,858.00 | 3.11 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,105,186.76 | 2.96 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 939,744.00 | 2.51 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,007.80 | 1.54 | 1.59 |
| 建筑业 | 461,880.00 | 1.23 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,385.00 | 0.82 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 286,517.00 | 0.77 | 0.79 |
| 房地产业 | 257,523.00 | 0.69 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,572.00 | 0.30 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 101,796.00 | 0.27 | 0.28 |
| 综合 | 78,526.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,700.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 1,268.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.98 | 37,409,569.96 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 3.10 | 49,621,868.47 |
| 2024-09-30 | 97.94 | - | 2.46 | 62,201,474.79 |
| 2024-06-30 | 96.48 | - | 4.24 | 56,055,863.33 |
| 2024-03-31 | 96.80 | - | 3.41 | 51,241,898.99 |
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