基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500增强策略ETF(560950) |
净值：
1.2228
|
日增长率：
-1.57%
|
累计净值：1.2228 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 22,800.00 | 457,368.00 | 0.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,400.00 | 449,820.00 | 0.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 26,900.00 | 447,347.00 | 0.86 |
| 002410 | 广联达 | 30,100.00 | 403,641.00 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 48,500.00 | 403,035.00 | 0.78 |
| 600096 | 云天化 | 18,300.00 | 402,051.00 | 0.77 |
| 300339 | 润和软件 | 7,800.00 | 396,474.00 | 0.76 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,500.00 | 392,250.00 | 0.76 |
| 002414 | 高德红外 | 38,063.00 | 390,145.75 | 0.75 |
| 601717 | 郑煤机 | 22,600.00 | 375,612.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,976,208.42 | 65.41 | 67.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,207,015.63 | 8.10 | 8.35 |
| 金融业 | 4,204,660.27 | 8.09 | 8.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,801,981.00 | 3.47 | 3.58 |
| 采矿业 | 1,524,533.00 | 2.93 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,111,062.00 | 2.13 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,044,982.66 | 2.01 | 2.07 |
| 房地产业 | 505,638.00 | 0.97 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,615.20 | 0.73 | 0.75 |
| 建筑业 | 321,707.00 | 0.62 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,530.00 | 0.51 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,838.00 | 0.48 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 239,206.00 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 202,137.00 | 0.39 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,192.00 | 0.34 | 0.35 |
| 综合 | 117,463.00 | 0.23 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 59,772.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 2.81 | 51,946,602.64 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.98 | 37,409,569.96 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 3.10 | 49,621,868.47 |
| 2024-09-30 | 97.94 | - | 2.46 | 62,201,474.79 |
| 2024-06-30 | 96.48 | - | 4.24 | 56,055,863.33 |
微信公众号
证券之星APP
