基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证创新药产业ETF(560900) |
净值：
0.7610
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7610 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 54,665.00 | 3,008,761.60 | 10.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,360.00 | 3,000,024.00 | 10.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 44,300.00 | 1,325,899.00 | 4.43 |
| 000661 | 长春高新 | 11,100.00 | 1,103,784.00 | 3.69 |
| 600196 | 复星医药 | 44,000.00 | 1,093,400.00 | 3.65 |
| 300122 | 智飞生物 | 41,350.00 | 1,087,505.00 | 3.63 |
| 000963 | 华东医药 | 30,400.00 | 1,051,840.00 | 3.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 18,000.00 | 983,160.00 | 3.28 |
| 603392 | 万泰生物 | 13,119.00 | 924,364.74 | 3.09 |
| 600079 | 人福医药 | 39,501.00 | 923,533.38 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,780,687.95 | 76.09 | 76.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,131,982.78 | 17.14 | 17.24 |
| 批发和零售业 | 1,862,440.00 | 6.22 | 6.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 1.01 | 29,939,081.97 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.22 | 193,327,398.64 |
| 2024-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 154,189,154.77 |
| 2024-03-31 | 99.99 | - | 0.17 | 176,637,122.29 |
| 2023-12-31 | 99.98 | - | 0.15 | 209,690,843.38 |
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