基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
净值：
1.1875
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日增长率：
-5.17%
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累计净值：1.1875 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,523,070.00 | 37,924,443.00 | 8.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,228,800.00 | 35,606,496.00 | 8.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,770,752.00 | 33,586,094.08 | 7.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,252,297.00 | 20,011,706.06 | 4.64 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,004,000.00 | 16,696,520.00 | 3.87 |
| 000831 | 中国稀土 | 447,000.00 | 16,145,640.00 | 3.74 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,193,700.00 | 16,061,871.00 | 3.73 |
| 000933 | 神火股份 | 947,700.00 | 15,769,728.00 | 3.66 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,620,000.00 | 15,430,800.00 | 3.58 |
| 600362 | 江西铜业 | 624,500.00 | 14,632,035.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,118,140.14 | 68.91 | 69.37 |
| 采矿业 | 120,635,012.89 | 27.98 | 28.16 |
| 综合 | 10,533,291.00 | 2.44 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.87 | 431,165,593.44 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 595,247,528.27 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.50 | 343,896,013.85 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 1.45 | 370,609,102.34 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 2.02 | 289,916,035.74 |
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