基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
净值：
0.9967
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9967 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 918,200.00 | 20,576,862.00 | 4.18 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,522,000.00 | 19,758,420.00 | 4.01 |
| 002415 | 海康威视 | 705,200.00 | 19,555,196.00 | 3.97 |
| 003816 | 中国广核 | 5,174,800.00 | 18,836,272.00 | 3.82 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,309,100.00 | 18,495,891.00 | 3.75 |
| 600131 | 国网信通 | 989,101.00 | 17,507,087.70 | 3.55 |
| 001965 | 招商公路 | 1,383,779.00 | 16,605,348.00 | 3.37 |
| 600845 | 宝信软件 | 699,080.00 | 16,512,269.60 | 3.35 |
| 601800 | 中国交建 | 1,848,700.00 | 16,434,943.00 | 3.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,836,400.00 | 16,366,028.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,007,951.99 | 35.52 | 35.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,131,843.30 | 19.11 | 19.28 |
| 建筑业 | 76,443,001.00 | 15.51 | 15.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,017,756.00 | 10.96 | 11.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,989,763.00 | 10.55 | 10.65 |
| 租赁和商务服务业 | 10,803,884.00 | 2.19 | 2.21 |
| 房地产业 | 10,584,970.00 | 2.15 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 10,439,194.00 | 2.12 | 2.14 |
| 采矿业 | 4,826,743.00 | 0.98 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.30 | 492,707,607.36 |
| 2025-03-31 | 98.76 | - | 1.21 | 498,274,948.61 |
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