基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备主题ETF(560780) |
净值：
1.1261
|
日增长率：
-1.42%
|
累计净值：1.1261 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 93,100.00 | 36,402,100.00 | 15.81 |
| 688012 | 中微公司 | 173,137.00 | 32,750,594.92 | 14.23 |
| 688126 | 沪硅产业 | 711,264.00 | 13,385,988.48 | 5.81 |
| 688120 | 华海清科 | 61,280.00 | 9,988,027.20 | 4.34 |
| 300346 | 南大光电 | 248,500.00 | 9,589,615.00 | 4.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,033.00 | 9,225,271.11 | 4.01 |
| 300604 | 长川科技 | 189,300.00 | 8,353,809.00 | 3.63 |
| 000100 | TCL科技 | 1,560,270.00 | 7,848,158.10 | 3.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 82,860.00 | 7,254,393.00 | 3.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 275,100.00 | 7,158,102.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,300,741.99 | 96.13 | 97.21 |
| 房地产业 | 4,090,676.00 | 1.78 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,249,424.00 | 0.98 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,743.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.41 | 230,215,250.51 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.80 | 101,108,274.84 |
| 2024-06-30 | 98.80 | - | 1.13 | 93,183,664.99 |
| 2024-03-31 | 98.58 | - | 1.56 | 88,218,595.10 |
微信公众号
证券之星APP
