基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备主题ETF(560780) |
净值：
1.1549
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.1549 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 63,900.00 | 28,257,219.00 | 14.83 |
| 688012 | 中微公司 | 153,133.00 | 27,916,145.90 | 14.65 |
| 688126 | 沪硅产业 | 588,407.00 | 11,014,979.04 | 5.78 |
| 688120 | 华海清科 | 59,184.00 | 9,984,340.80 | 5.24 |
| 300346 | 南大光电 | 246,660.00 | 7,804,322.40 | 4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 49,923.00 | 7,673,664.33 | 4.03 |
| 300604 | 长川科技 | 157,500.00 | 7,073,325.00 | 3.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 79,971.00 | 6,732,758.49 | 3.53 |
| 688019 | 安集科技 | 42,010.00 | 6,377,118.00 | 3.35 |
| 688037 | 芯源微 | 57,388.00 | 6,151,993.60 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,603,230.00 | 96.88 | 97.23 |
| 房地产业 | 3,227,100.00 | 1.69 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,007,768.00 | 1.05 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,489.27 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.59 | 190,544,576.63 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.53 | 169,928,754.61 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.41 | 230,215,250.51 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.80 | 101,108,274.84 |
| 2024-06-30 | 98.80 | - | 1.13 | 93,183,664.99 |
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