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申万菱信中证A500ETF

(560750)

净值:
1.0833
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0833 2025-07-18
  • 净值走势
申万菱信中证A500ETF(560750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08330.59%
2025-07-171.07690.94%
2025-07-161.0669-0.19%
2025-07-151.06890.17%
2025-07-141.06710.08%
2025-07-111.06620.35%
2025-07-101.06250.44%
2025-07-091.0578-0.24%
基金全称 申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰 赵兵
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.60%
最近一月 6.00%
最近三月 9.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,200.008,117,200.004.25
300750宁德时代21,900.005,539,386.002.90
601318中国平安89,900.004,641,537.002.43
600036招商银行103,600.004,484,844.002.35
000333美的集团40,700.003,194,950.001.67
002594比亚迪7,800.002,924,220.001.53
600900长江电力102,300.002,844,963.001.49
601166兴业银行121,690.002,628,504.001.38
601899紫金矿业138,300.002,505,996.001.31
300059东方财富105,900.002,391,222.001.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业112,244,886.9358.7859.49
金融业28,351,246.2014.8515.03
信息传输、软件和信息技术服务业12,627,603.206.616.69
采矿业9,037,538.784.734.79
交通运输、仓储和邮政业6,391,777.003.353.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,842,782.003.063.10
建筑业3,494,767.001.831.85
科学研究和技术服务业2,199,069.601.151.17
租赁和商务服务业2,091,305.001.101.11
房地产业1,921,575.001.011.02
批发和零售业1,237,642.000.650.66
农、林、牧、渔业970,808.000.510.51
卫生和社会工作853,880.000.450.45
文化、体育和娱乐业605,860.000.320.32
水利、环境和公共设施管理业500,015.000.260.27
住宿和餐饮业170,656.000.090.09
教育130,287.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.80-0.34190,970,865.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-赵兵1818.33
2025-01-22-王赟杰1818.33
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