基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
净值：
0.9935
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.0520 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 5,443,800.00 | 79,207,290.00 | 7.75 |
| 601088 | 中国神华 | 967,680.00 | 37,110,528.00 | 3.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,068,300.00 | 36,491,760.00 | 3.57 |
| 600028 | 中国石化 | 6,307,064.00 | 36,139,476.72 | 3.54 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,784,108.00 | 33,576,342.48 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 681,880.00 | 29,518,585.20 | 2.89 |
| 600782 | 新钢股份 | 6,847,200.00 | 27,799,632.00 | 2.72 |
| 601857 | 中国石油 | 3,219,625.00 | 26,465,317.50 | 2.59 |
| 001965 | 招商公路 | 1,947,927.00 | 25,790,553.48 | 2.52 |
| 601598 | 中国外运 | 4,850,702.00 | 25,272,157.42 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,725,439.39 | 30.41 | 30.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,690,559.37 | 17.58 | 17.69 |
| 采矿业 | 164,400,376.18 | 16.09 | 16.18 |
| 建筑业 | 107,078,734.31 | 10.48 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,674,941.00 | 6.23 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,534,303.62 | 5.83 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 55,107,760.80 | 5.39 | 5.43 |
| 金融业 | 45,594,949.02 | 4.46 | 4.49 |
| 房地产业 | 29,968,657.88 | 2.93 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.41 | - | 0.64 | 1,021,851,765.34 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.27 | 1,094,720,330.94 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.53 | 761,175,284.61 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 0.62 | 698,702,898.64 |
| 2024-03-31 | 99.79 | - | 0.48 | 983,896,899.71 |
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