基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) |
净值：
1.0337
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0337 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 53,700.00 | 1,242,081.00 | 11.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,000.00 | 986,100.00 | 9.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 584,350.00 | 5.57 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,600.00 | 459,540.00 | 4.38 |
| 600309 | 万华化学 | 8,000.00 | 434,080.00 | 4.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 420,174.00 | 4.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,800.00 | 387,668.00 | 3.69 |
| 688111 | 金山办公 | 1,000.00 | 280,050.00 | 2.67 |
| 000625 | 长安汽车 | 21,100.00 | 269,236.00 | 2.56 |
| 300033 | 同花顺 | 900.00 | 245,709.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,538,669.00 | 71.81 | 74.19 |
| 金融业 | 1,705,269.00 | 16.24 | 16.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674,650.00 | 6.43 | 6.64 |
| 批发和零售业 | 149,332.00 | 1.42 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,252.00 | 0.89 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.27 | 10,497,492.24 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 4.76 | 10,349,917.52 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 4.48 | 11,213,666.87 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 4.70 | 10,450,981.29 |
| 2024-06-30 | 96.05 | - | 3.80 | 11,601,600.15 |
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