基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证全指公用事业ETF(560620) |
净值：
0.8972
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.8972 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 355,500.00 | 9,886,455.00 | 15.82 |
| 601985 | 中国核电 | 624,100.00 | 5,747,961.00 | 9.20 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,085,800.00 | 4,592,934.00 | 7.35 |
| 600795 | 国电电力 | 677,300.00 | 3,007,212.00 | 4.81 |
| 600886 | 国投电力 | 182,300.00 | 2,630,589.00 | 4.21 |
| 600674 | 川投能源 | 147,500.00 | 2,365,900.00 | 3.79 |
| 600011 | 华能国际 | 333,800.00 | 2,309,896.00 | 3.70 |
| 003816 | 中国广核 | 596,800.00 | 2,166,384.00 | 3.47 |
| 600023 | 浙能电力 | 305,100.00 | 1,739,070.00 | 2.78 |
| 600027 | 华电国际 | 257,800.00 | 1,482,350.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,678,258.60 | 97.09 | 97.89 |
| 制造业 | 1,304,794.00 | 2.09 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 1.04 | 62,494,896.52 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.51 | 100,634,253.62 |
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