基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF(560610) |
净值：
0.9337
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9347 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 371,420.00 | 579,786,620.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,520,938.00 | 384,706,057.72 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 6,244,319.00 | 322,394,189.97 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 7,153,000.00 | 309,653,370.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 2,834,600.00 | 222,516,100.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 7,046,000.00 | 195,949,260.00 | 1.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 520,003.00 | 194,949,124.70 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,404,412.00 | 181,535,299.20 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,560,700.00 | 173,239,884.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 7,345,360.00 | 165,858,228.80 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,748,839,922.12 | 58.95 | 59.58 |
| 金融业 | 1,955,334,400.87 | 14.88 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,969,693.53 | 6.46 | 6.53 |
| 采矿业 | 623,073,034.43 | 4.74 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,020,092.64 | 3.38 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,015,406.51 | 3.10 | 3.13 |
| 建筑业 | 241,835,406.00 | 1.84 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,353,658.94 | 1.13 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 142,826,895.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 132,876,685.50 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 86,688,587.99 | 0.66 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,762,429.00 | 0.51 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 58,408,054.67 | 0.44 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,442,025.00 | 0.32 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,524,371.04 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 12,808,162.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 9,071,272.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.94 | 0.01 | 1.33 | 13,144,335,847.30 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.56 | 13,786,383,178.68 |
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