基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF(560610) |
净值：
0.9930
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0020 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 235,320.00 | 331,688,246.40 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 997,338.00 | 251,548,590.36 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 4,052,519.00 | 224,833,754.12 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 4,661,300.00 | 214,186,735.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,261,912.00 | 146,153,026.08 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 4,616,600.00 | 139,144,324.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 1,856,700.00 | 134,053,740.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,202,900.00 | 120,956,550.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 342,103.00 | 113,547,406.73 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 4,763,160.00 | 110,171,890.80 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,047,800,095.80 | 57.80 | 58.12 |
| 金融业 | 1,400,728,249.87 | 16.04 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580,586,645.10 | 6.65 | 6.68 |
| 采矿业 | 437,426,634.56 | 5.01 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,516,349.43 | 3.45 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,096,950.92 | 3.06 | 3.08 |
| 建筑业 | 164,238,695.00 | 1.88 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,846,830.20 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 96,722,077.92 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 90,788,620.32 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 61,227,393.25 | 0.70 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,607,863.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 33,319,024.88 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,240,685.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,900,829.73 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 7,332,921.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 5,692,824.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.73 | 8,733,807,606.50 |
| 2025-03-31 | 98.94 | 0.01 | 1.33 | 13,144,335,847.30 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.56 | 13,786,383,178.68 |
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