基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
净值：
1.0052
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0052 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 209,450.00 | 5,824,804.50 | 10.63 |
| 601985 | 中国核电 | 519,300.00 | 4,782,753.00 | 8.73 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,065,500.00 | 4,507,065.00 | 8.23 |
| 600795 | 国电电力 | 663,800.00 | 2,947,272.00 | 5.38 |
| 600886 | 国投电力 | 179,000.00 | 2,582,970.00 | 4.72 |
| 600674 | 川投能源 | 145,300.00 | 2,330,612.00 | 4.25 |
| 600011 | 华能国际 | 327,600.00 | 2,266,992.00 | 4.14 |
| 003816 | 中国广核 | 586,000.00 | 2,127,180.00 | 3.88 |
| 600023 | 浙能电力 | 299,852.00 | 1,709,156.40 | 3.12 |
| 600027 | 华电国际 | 253,400.00 | 1,457,050.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,864,623.58 | 98.33 | 98.70 |
| 制造业 | 708,666.00 | 1.29 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.26 | 0.29 | 54,780,459.92 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.41 | 29,270,001.06 |
| 2024-09-30 | 99.75 | - | 0.40 | 31,396,215.19 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.74 | 24,212,029.49 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.28 | 48,376,827.18 |
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