基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
净值：
1.0587
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.0587 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 170,550.00 | 5,140,377.00 | 10.07 |
| 601985 | 中国核电 | 531,400.00 | 4,952,648.00 | 9.70 |
| 600905 | 三峡能源 | 924,300.00 | 3,937,518.00 | 7.71 |
| 600795 | 国电电力 | 576,000.00 | 2,787,840.00 | 5.46 |
| 600886 | 国投电力 | 155,100.00 | 2,286,174.00 | 4.48 |
| 600011 | 华能国际 | 284,100.00 | 2,028,474.00 | 3.97 |
| 600674 | 川投能源 | 125,900.00 | 2,019,436.00 | 3.96 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,434,100.00 | 1,921,694.00 | 3.76 |
| 003816 | 中国广核 | 508,100.00 | 1,849,484.00 | 3.62 |
| 600023 | 浙能电力 | 259,852.00 | 1,377,215.60 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,457,052.18 | 98.83 | 98.96 |
| 制造业 | 528,960.00 | 1.04 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.87 | - | 0.35 | 51,052,720.51 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.26 | 0.29 | 54,780,459.92 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.41 | 29,270,001.06 |
| 2024-09-30 | 99.75 | - | 0.40 | 31,396,215.19 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.74 | 24,212,029.49 |
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