基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500ETF(560530) |
净值：
0.9407
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 315,000.00 | 480,060,000.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,337,130.00 | 355,676,580.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 5,427,900.00 | 285,778,935.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 6,245,400.00 | 245,444,220.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 2,469,900.00 | 185,785,878.00 | 1.63 |
| 600900 | 长江电力 | 6,169,100.00 | 182,296,905.00 | 1.60 |
| 300059 | 东方财富 | 6,373,400.00 | 164,561,188.00 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 4,920,900.00 | 143,542,653.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,333,100.00 | 140,502,196.00 | 1.23 |
| 000858 | 五粮液 | 974,400.00 | 136,454,976.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,785,957,982.21 | 59.45 | 59.45 |
| 金融业 | 1,725,171,066.00 | 15.12 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725,843,038.94 | 6.36 | 6.36 |
| 采矿业 | 529,305,794.80 | 4.64 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,340,749.00 | 3.54 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,112,688.50 | 3.39 | 3.39 |
| 建筑业 | 234,840,503.20 | 2.06 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 124,330,927.00 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 122,588,458.20 | 1.07 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,359,353.00 | 0.99 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 75,120,833.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,796,747.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 49,636,796.00 | 0.43 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,400,363.00 | 0.27 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,542,484.00 | 0.25 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 11,005,327.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 8,440,160.00 | 0.07 | 0.07 |
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