基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利低波动100ETF(560520) |
净值：
1.1472
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.1472 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 52,200.00 | 300,150.00 | 2.84 |
| 000983 | 山西焦煤 | 45,800.00 | 293,120.00 | 2.77 |
| 600755 | 厦门国贸 | 35,900.00 | 217,195.00 | 2.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 31,700.00 | 209,220.00 | 1.98 |
| 601568 | 北元集团 | 50,300.00 | 208,745.00 | 1.98 |
| 600177 | 雅戈尔 | 27,000.00 | 197,100.00 | 1.87 |
| 600028 | 中国石化 | 32,500.00 | 183,300.00 | 1.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,900.00 | 168,429.00 | 1.59 |
| 601088 | 中国神华 | 4,100.00 | 166,214.00 | 1.57 |
| 600273 | 嘉化能源 | 18,000.00 | 152,280.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,667,342.00 | 34.71 | 35.13 |
| 金融业 | 2,380,952.20 | 22.54 | 22.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,203,980.00 | 11.40 | 11.53 |
| 采矿业 | 1,047,949.00 | 9.92 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,240.00 | 5.36 | 5.42 |
| 建筑业 | 562,738.00 | 5.33 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 381,150.00 | 3.61 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 217,195.00 | 2.06 | 2.08 |
| 房地产业 | 204,197.40 | 1.93 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,805.00 | 1.17 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,592.00 | 0.78 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 0.93 | 10,564,430.75 |
| 2025-03-31 | 96.04 | - | 1.17 | 3,981,874.79 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.93 | 7,368,678.48 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 2.14 | 11,596,125.67 |
| 2024-06-30 | 95.56 | - | 3.17 | 14,383,343.05 |
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