基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF(560510) |
净值：
0.9782
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9866 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 168,397.00 | 237,358,939.44 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 709,780.00 | 179,020,711.60 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 2,889,400.00 | 160,303,912.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 3,323,200.00 | 152,701,040.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,462,900.00 | 104,164,086.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 3,285,400.00 | 99,021,956.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 1,321,200.00 | 95,390,640.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,421,228.00 | 86,213,946.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 243,300.00 | 80,753,703.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 3,394,800.00 | 78,521,724.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,580,623,018.60 | 57.44 | 58.07 |
| 金融业 | 997,758,837.60 | 16.01 | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,194,787.70 | 6.58 | 6.65 |
| 采矿业 | 311,263,105.18 | 4.99 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,989,100.78 | 3.45 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,879,368.00 | 3.05 | 3.08 |
| 建筑业 | 117,056,716.14 | 1.88 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 68,540,687.80 | 1.10 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,398,158.36 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 64,481,842.00 | 1.03 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 43,473,659.59 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,522,824.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 23,458,194.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,415,893.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,487,421.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 5,260,965.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 4,072,248.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.12 | 6,233,760,738.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | 0.01 | 0.88 | 7,047,075,775.63 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.01 | 8,228,346,290.99 |
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