基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF(560380) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1575 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,793.00 | 13,803,429.36 | 7.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,200.00 | 10,391,464.00 | 5.47 |
| 601318 | 中国平安 | 167,968.00 | 9,318,864.64 | 4.90 |
| 600036 | 招商银行 | 193,195.00 | 8,877,310.25 | 4.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 259,400.00 | 6,054,396.00 | 3.19 |
| 600900 | 长江电力 | 190,900.00 | 5,753,726.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 76,700.00 | 5,537,740.00 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 257,100.00 | 5,013,450.00 | 2.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,100.00 | 4,679,931.00 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 152,300.00 | 4,206,526.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,050,128.19 | 55.81 | 55.92 |
| 金融业 | 32,609,585.89 | 17.16 | 17.20 |
| 采矿业 | 12,369,887.00 | 6.51 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,890,519.76 | 5.73 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,802,974.00 | 4.11 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,949,482.00 | 3.66 | 3.66 |
| 建筑业 | 3,407,969.80 | 1.79 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,709,876.65 | 1.43 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,080,026.98 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 2,077,757.00 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,785,425.00 | 0.94 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 906,048.00 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 190,017,359.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.16 | 191,701,694.04 |
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