基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证软件服务ETF(560360) |
净值：
1.5526
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：1.5526 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 429,155.00 | 20,547,941.40 | 13.83 |
| 688111 | 金山办公 | 43,051.00 | 12,056,432.55 | 8.12 |
| 300033 | 同花顺 | 40,000.00 | 10,920,400.00 | 7.35 |
| 600570 | 恒生电子 | 281,000.00 | 9,424,740.00 | 6.35 |
| 300339 | 润和软件 | 147,800.00 | 7,512,674.00 | 5.06 |
| 601360 | 三六零 | 649,700.00 | 6,626,940.00 | 4.46 |
| 301236 | 软通动力 | 106,100.00 | 5,797,304.00 | 3.90 |
| 002261 | 拓维信息 | 186,549.00 | 5,773,691.55 | 3.89 |
| 300803 | 指南针 | 66,567.00 | 5,369,294.22 | 3.62 |
| 600536 | 中国软件 | 110,500.00 | 5,168,085.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,992,889.52 | 88.20 | 88.87 |
| 金融业 | 16,289,694.22 | 10.97 | 11.05 |
| 制造业 | 93,043.91 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,751.56 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.78 | 148,525,558.36 |
| 2025-03-31 | 98.44 | - | 1.79 | 176,219,925.82 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.15 | 84,570,676.87 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 4.56 | 98,690,681.34 |
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