基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A50ETF(560350) |
净值：
1.1686
|
日增长率：
1.01%
|
累计净值：1.2063 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 171,407.00 | 241,601,594.64 | 9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 837,006.00 | 211,109,653.32 | 8.16 |
| 601318 | 中国平安 | 3,406,315.00 | 188,982,356.20 | 7.31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,918,121.00 | 180,037,659.95 | 6.96 |
| 600900 | 长江电力 | 3,871,881.00 | 116,698,493.34 | 4.51 |
| 000333 | 美的集团 | 1,555,900.00 | 112,335,980.00 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,214,331.00 | 101,679,454.50 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 287,752.00 | 95,507,766.32 | 3.69 |
| 600030 | 中信证券 | 3,089,230.00 | 85,324,532.60 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,414,158.00 | 73,394,800.20 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,445,278,602.75 | 55.87 | 56.02 |
| 金融业 | 460,198,418.75 | 17.79 | 17.84 |
| 采矿业 | 170,065,523.38 | 6.57 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,698,493.34 | 4.51 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,844,188.99 | 3.70 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,991,139.30 | 2.55 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 60,066,755.33 | 2.32 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,055,640.90 | 2.13 | 2.13 |
| 建筑业 | 37,743,687.59 | 1.46 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,287,355.79 | 1.40 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 18,415,700.16 | 0.71 | 0.71 |
| 房地产业 | 18,411,300.00 | 0.71 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.59 | 2,587,018,189.89 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.10 | 3,206,657,912.14 |
| 2024-12-31 | 99.86 | - | 0.39 | 3,927,746,215.90 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.21 | 5,599,554,857.50 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.65 | 4,071,239,387.93 |
微信公众号
证券之星APP
