基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
净值：
1.1209
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1209 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 214,500.00 | 11,074,635.00 | 7.14 |
| 600036 | 招商银行 | 246,800.00 | 10,683,972.00 | 6.89 |
| 000333 | 美的集团 | 97,500.00 | 7,653,750.00 | 4.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 289,600.00 | 6,255,360.00 | 4.03 |
| 601398 | 工商银行 | 698,400.00 | 4,811,976.00 | 3.10 |
| 000651 | 格力电器 | 89,200.00 | 4,055,032.00 | 2.61 |
| 601211 | 国泰君安 | 215,200.00 | 3,701,440.00 | 2.39 |
| 601328 | 交通银行 | 469,300.00 | 3,496,285.00 | 2.25 |
| 601288 | 农业银行 | 635,800.00 | 3,293,444.00 | 2.12 |
| 000725 | 京东方A | 736,200.00 | 3,055,230.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 80,018,708.00 | 51.58 | 52.54 |
| 制造业 | 34,864,966.20 | 22.47 | 22.89 |
| 采矿业 | 10,163,962.60 | 6.55 | 6.67 |
| 建筑业 | 7,466,204.80 | 4.81 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,132,302.00 | 3.95 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,370,671.00 | 3.46 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,596,669.40 | 2.96 | 3.02 |
| 房地产业 | 1,844,435.46 | 1.19 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,413,828.00 | 0.91 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 409,955.00 | 0.26 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,528.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 1.95 | 155,139,935.63 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.52 | 28,033,255.57 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.01 | 30,516,831.05 |
| 2024-06-30 | 98.30 | - | 2.44 | 35,980,707.62 |
| 2024-03-31 | 98.51 | - | 1.74 | 50,466,266.68 |
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