基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
净值：
1.2337
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.2337 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 75,300.00 | 4,177,644.00 | 7.04 |
| 600036 | 招商银行 | 86,900.00 | 3,993,055.00 | 6.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 116,700.00 | 2,723,778.00 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 34,600.00 | 2,498,120.00 | 4.21 |
| 600030 | 中信证券 | 68,600.00 | 1,894,732.00 | 3.19 |
| 601398 | 工商银行 | 245,900.00 | 1,866,381.00 | 3.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 79,500.00 | 1,523,220.00 | 2.57 |
| 601328 | 交通银行 | 187,100.00 | 1,496,800.00 | 2.52 |
| 000651 | 格力电器 | 31,200.00 | 1,401,504.00 | 2.36 |
| 601288 | 农业银行 | 224,300.00 | 1,318,884.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,005,351.00 | 59.00 | 60.09 |
| 制造业 | 10,688,768.33 | 18.02 | 18.35 |
| 采矿业 | 3,655,746.85 | 6.16 | 6.28 |
| 建筑业 | 2,745,636.00 | 4.63 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,158,730.00 | 3.64 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,648,734.00 | 2.78 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194,872.00 | 2.01 | 2.05 |
| 房地产业 | 634,542.10 | 1.07 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 516,840.00 | 0.87 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,364.69 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.21 | 59,327,087.80 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 1.95 | 155,139,935.63 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.52 | 28,033,255.57 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.01 | 30,516,831.05 |
| 2024-06-30 | 98.30 | - | 2.44 | 35,980,707.62 |
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