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汇添富中证电信主题ETF(560300) |
净值：
1.3043
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3043 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,955,000.00 | 15,346,750.00 | 17.32 |
| 600050 | 中国联通 | 2,459,200.00 | 13,673,152.00 | 15.43 |
| 600941 | 中国移动 | 122,600.00 | 13,162,336.00 | 14.86 |
| 300085 | 银之杰 | 157,828.00 | 5,675,494.88 | 6.41 |
| 601698 | 中国卫通 | 235,800.00 | 4,491,990.00 | 5.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 130,900.00 | 4,479,398.00 | 5.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,500.00 | 3,600,360.00 | 4.06 |
| 300502 | 新易盛 | 28,800.00 | 2,825,856.00 | 3.19 |
| 000938 | 紫光股份 | 93,000.00 | 2,550,060.00 | 2.88 |
| 600522 | 中天科技 | 111,000.00 | 1,616,160.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,095,143.35 | 66.70 | 67.01 |
| 制造业 | 29,093,299.55 | 32.84 | 32.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.57 | 88,599,974.12 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.56 | 51,170,734.17 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 1.86 | 24,755,476.09 |
| 2024-06-30 | 98.44 | - | 1.67 | 25,763,448.05 |
| 2024-03-31 | 98.04 | - | 2.50 | 25,954,372.26 |
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