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汇添富中证电信主题ETF(560300) |
净值：
1.9030
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.9030 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,768,400.00 | 9,443,256.00 | 14.12 |
| 600941 | 中国移动 | 83,400.00 | 9,386,670.00 | 14.03 |
| 601728 | 中国电信 | 1,205,000.00 | 9,338,750.00 | 13.96 |
| 300085 | 银之杰 | 125,428.00 | 5,526,357.68 | 8.26 |
| 601698 | 中国卫通 | 250,000.00 | 5,117,500.00 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,400.00 | 3,704,844.00 | 5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 28,400.00 | 3,607,368.00 | 5.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 92,200.00 | 2,995,578.00 | 4.48 |
| 000938 | 紫光股份 | 57,200.00 | 1,372,228.00 | 2.05 |
| 600522 | 中天科技 | 78,100.00 | 1,129,326.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,073,071.05 | 64.38 | 64.71 |
| 制造业 | 23,486,171.21 | 35.11 | 35.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.90 | 66,901,429.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.57 | 88,599,974.12 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.56 | 51,170,734.17 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 1.86 | 24,755,476.09 |
| 2024-06-30 | 98.44 | - | 1.67 | 25,763,448.05 |
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