基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证医疗ETF(560260) |
净值：
0.7880
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.7880 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,978,720.00 | 200,527,430.40 | 11.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 676,100.00 | 158,207,400.00 | 9.37 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,973,467.00 | 132,447,641.76 | 7.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 881,288.00 | 106,797,213.12 | 6.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,222,200.00 | 59,821,624.00 | 3.54 |
| 300896 | 爱美客 | 323,520.00 | 58,055,664.00 | 3.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,110,500.00 | 56,424,505.00 | 3.34 |
| 300832 | 新产业 | 840,000.00 | 48,904,800.00 | 2.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 125,031.00 | 48,424,506.30 | 2.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,286,400.00 | 44,869,632.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,212,354.23 | 60.78 | 61.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 367,590,829.28 | 21.77 | 21.86 |
| 卫生和社会工作 | 247,326,733.81 | 14.65 | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,361,760.00 | 2.39 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 1,688,359,449.16 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.52 | 1,600,696,934.97 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.58 | 1,696,200,224.09 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.74 | 1,398,672,812.20 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.45 | 1,504,662,963.25 |
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