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鹏华中证全指公用事业ETF(560190) |
净值：
0.9965
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.9965 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 241,100.00 | 7,266,754.00 | 14.93 |
| 601985 | 中国核电 | 466,200.00 | 4,344,984.00 | 8.93 |
| 600905 | 三峡能源 | 810,800.00 | 3,454,008.00 | 7.10 |
| 600795 | 国电电力 | 505,300.00 | 2,445,652.00 | 5.03 |
| 600886 | 国投电力 | 136,100.00 | 2,006,114.00 | 4.12 |
| 600011 | 华能国际 | 249,300.00 | 1,780,002.00 | 3.66 |
| 600674 | 川投能源 | 110,500.00 | 1,772,420.00 | 3.64 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,258,800.00 | 1,686,792.00 | 3.47 |
| 003816 | 中国广核 | 445,800.00 | 1,622,712.00 | 3.33 |
| 600023 | 浙能电力 | 228,000.00 | 1,208,400.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,061,088.00 | 96.72 | 97.99 |
| 制造业 | 965,270.00 | 1.98 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.10 | 48,659,283.60 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.26 | 82,750,689.85 |
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