基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ESG基准ETF(560180) |
净值：
1.0532
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0532 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,218.00 | 1,716,795.36 | 6.62 |
| 600036 | 招商银行 | 25,285.00 | 1,161,845.75 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,120.00 | 1,039,146.40 | 4.01 |
| 600900 | 长江电力 | 22,200.00 | 669,108.00 | 2.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,700.00 | 623,178.00 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 8,200.00 | 592,040.00 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 564,247.00 | 2.18 |
| 601398 | 工商银行 | 65,600.00 | 497,904.00 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 3,300.00 | 392,370.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 382,812.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,839,028.19 | 53.35 | 53.41 |
| 金融业 | 6,203,060.49 | 23.91 | 23.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179,418.08 | 4.55 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,147,859.00 | 4.42 | 4.43 |
| 采矿业 | 1,027,727.81 | 3.96 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,700.00 | 3.54 | 3.54 |
| 建筑业 | 541,441.00 | 2.09 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,874.00 | 1.27 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 257,898.00 | 0.99 | 1.00 |
| 房地产业 | 203,546.00 | 0.78 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,144.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 104,644.80 | 0.40 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 44,396.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.24 | 25,940,908.52 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 28,178,545.42 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 46,045,255.33 |
| 2024-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 80,440,534.20 |
| 2024-06-30 | 98.65 | - | 1.34 | 77,371,959.96 |
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