基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证红利低波动ETF(560150) |
净值：
1.1999
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2150 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,272,815.00 | 25,583,581.50 | 3.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,041,600.00 | 24,310,944.00 | 2.95 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,411,860.00 | 23,877,414.00 | 2.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,534,500.00 | 23,327,700.00 | 2.83 |
| 601998 | 中信银行 | 2,721,600.00 | 23,133,600.00 | 2.81 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,352,000.00 | 22,814,400.00 | 2.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,803,500.00 | 21,533,790.00 | 2.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,872,200.00 | 20,507,508.00 | 2.49 |
| 601229 | 上海银行 | 1,926,500.00 | 20,440,165.00 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 2,425,100.00 | 19,400,800.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 430,905,393.83 | 52.34 | 52.37 |
| 制造业 | 140,710,408.45 | 17.09 | 17.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,626,850.00 | 7.61 | 7.61 |
| 建筑业 | 58,213,158.00 | 7.07 | 7.07 |
| 采矿业 | 45,786,490.02 | 5.56 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 35,653,915.00 | 4.33 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 14,570,098.00 | 1.77 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,189,165.00 | 1.48 | 1.48 |
| 房地产业 | 11,257,260.00 | 1.37 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,891,335.00 | 1.32 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.21 | 823,292,941.01 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 797,795,558.43 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.15 | 599,878,354.58 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.17 | 598,637,044.70 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.31 | 565,860,987.07 |
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