基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证1000ETF(560110) |
净值：
0.8531
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8531 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002456 | 欧菲光 | 135,601.00 | 1,624,499.98 | 0.59 |
| 300296 | 利亚德 | 247,100.00 | 1,591,324.00 | 0.58 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,100.00 | 1,112,426.00 | 0.41 |
| 002130 | 沃尔核材 | 41,700.00 | 1,052,925.00 | 0.38 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,500.00 | 1,013,940.00 | 0.37 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,052.00 | 993,029.24 | 0.36 |
| 002405 | 四维图新 | 97,227.00 | 937,268.28 | 0.34 |
| 600171 | 上海贝岭 | 23,300.00 | 924,544.00 | 0.34 |
| 300346 | 南大光电 | 23,640.00 | 912,267.60 | 0.33 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,667.00 | 795,726.12 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,716,497.57 | 62.78 | 65.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,887,045.99 | 11.29 | 11.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,462,830.44 | 3.09 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 8,134,696.00 | 2.97 | 3.08 |
| 金融业 | 7,379,757.92 | 2.70 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,295,202.60 | 2.67 | 2.76 |
| 采矿业 | 6,436,130.44 | 2.35 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,030,154.28 | 1.84 | 1.91 |
| 建筑业 | 4,501,196.52 | 1.65 | 1.71 |
| 房地产业 | 4,252,179.00 | 1.55 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,123,572.04 | 1.14 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,073,811.32 | 0.76 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,039,686.90 | 0.75 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,721,070.60 | 0.63 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 856,021.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.14 | 273,511,985.07 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 2.75 | 415,860,187.20 |
| 2024-06-30 | 96.63 | - | 3.16 | 282,202,323.76 |
| 2024-03-31 | 96.89 | 0.03 | 3.27 | 321,599,969.65 |
| 2023-12-31 | 97.56 | 0.01 | 3.09 | 416,273,590.37 |
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