基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500增强策略ETF(560100) |
净值：
0.9267
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9267 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 21,000.00 | 1,003,800.00 | 1.01 |
| 300866 | 安克创新 | 10,151.00 | 991,143.64 | 0.99 |
| 688563 | 航材股份 | 12,820.00 | 715,868.80 | 0.72 |
| 002138 | 顺络电子 | 19,600.00 | 617,008.00 | 0.62 |
| 300002 | 神州泰岳 | 48,800.00 | 565,592.00 | 0.57 |
| 600418 | 江淮汽车 | 15,000.00 | 562,500.00 | 0.56 |
| 002128 | 电投能源 | 28,600.00 | 559,988.00 | 0.56 |
| 688516 | 奥特维 | 12,840.00 | 556,100.40 | 0.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,800.00 | 538,752.00 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 23,900.00 | 533,209.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,581,535.11 | 58.71 | 63.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,132,900.29 | 9.15 | 9.96 |
| 金融业 | 6,323,989.10 | 6.34 | 6.90 |
| 采矿业 | 3,687,873.50 | 3.70 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,902,505.00 | 2.91 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 2,363,230.27 | 2.37 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,649,646.00 | 1.65 | 1.80 |
| 房地产业 | 1,621,626.00 | 1.63 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,333,781.00 | 1.34 | 1.46 |
| 建筑业 | 1,107,420.40 | 1.11 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 731,227.20 | 0.73 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 577,931.00 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,904.23 | 0.53 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 486,182.00 | 0.49 | 0.53 |
| 综合 | 260,990.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 179,428.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 113,714.40 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 67,076.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.85 | 0.01 | 7.44 | 99,784,938.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 9.00 | 116,436,677.34 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 7.64 | 94,852,416.51 |
| 2024-03-31 | 92.00 | - | 7.21 | 105,965,384.64 |
| 2023-12-31 | 96.91 | - | 2.95 | 112,850,192.10 |
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