基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500增强策略ETF(560100) |
净值：
1.1587
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.1587 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,600.00 | 618,148.00 | 0.77 |
| 600153 | 建发股份 | 55,300.00 | 573,461.00 | 0.71 |
| 688213 | 思特威 | 5,547.00 | 567,014.34 | 0.71 |
| 600096 | 云天化 | 25,800.00 | 566,826.00 | 0.70 |
| 600563 | 法拉电子 | 5,000.00 | 545,450.00 | 0.68 |
| 600998 | 九州通 | 100,959.00 | 518,929.26 | 0.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,600.00 | 513,646.00 | 0.64 |
| 603816 | 顾家家居 | 19,900.00 | 507,848.00 | 0.63 |
| 000623 | 吉林敖东 | 29,800.00 | 505,110.00 | 0.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 30,200.00 | 502,226.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,486,263.62 | 59.06 | 65.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,208,695.96 | 7.72 | 8.59 |
| 金融业 | 3,314,884.90 | 4.12 | 4.59 |
| 采矿业 | 2,702,473.00 | 3.36 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647,783.00 | 3.29 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 2,279,147.73 | 2.83 | 3.15 |
| 房地产业 | 1,796,131.58 | 2.23 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,735,917.00 | 2.16 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,065,949.00 | 1.33 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 911,159.20 | 1.13 | 1.26 |
| 建筑业 | 601,948.00 | 0.75 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 547,291.38 | 0.68 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,940.60 | 0.45 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 308,236.00 | 0.38 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,086.00 | 0.19 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 83,781.00 | 0.10 | 0.12 |
| 综合 | 20,934.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 19,584.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.85 | 0.01 | 9.15 | 80,413,201.41 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 8.93 | 85,154,334.29 |
| 2024-12-31 | 91.85 | 0.01 | 7.44 | 99,784,938.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 9.00 | 116,436,677.34 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 7.64 | 94,852,416.51 |
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