基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证中药ETF(560080) |
净值：
1.0226
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0226 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 4,005,215.00 | 227,496,212.00 | 10.59 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,042,564.00 | 210,858,569.00 | 9.81 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,298,896.00 | 138,968,263.20 | 6.47 |
| 600085 | 同仁堂 | 3,498,600.00 | 128,013,774.00 | 5.96 |
| 000999 | 华润三九 | 2,636,309.00 | 111,014,971.99 | 5.17 |
| 600332 | 白云山 | 3,591,600.00 | 95,033,736.00 | 4.42 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4,892,240.00 | 80,526,270.40 | 3.75 |
| 600535 | 天士力 | 4,589,700.00 | 69,350,367.00 | 3.23 |
| 002603 | 以岭药业 | 4,282,300.00 | 60,123,492.00 | 2.80 |
| 300181 | 佐力药业 | 3,583,400.00 | 59,269,436.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,090,708,469.27 | 97.31 | 98.69 |
| 批发和零售业 | 27,833,043.00 | 1.30 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.60 | - | 1.64 | 2,148,560,272.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 1,932,354,589.78 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.61 | 2,343,455,544.73 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.69 | 1,849,830,615.77 |
| 2024-03-31 | 99.40 | - | 0.85 | 1,812,703,200.20 |
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