基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
净值：
0.9921
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0421 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,737,000.00 | 25,273,350.00 | 7.79 |
| 601088 | 中国神华 | 309,600.00 | 11,873,160.00 | 3.66 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,620,294.00 | 11,666,116.80 | 3.60 |
| 600028 | 中国石化 | 2,016,450.00 | 11,554,258.50 | 3.56 |
| 000830 | 鲁西化工 | 888,659.00 | 10,717,227.54 | 3.30 |
| 600036 | 招商银行 | 215,800.00 | 9,341,982.00 | 2.88 |
| 600782 | 新钢股份 | 2,193,200.00 | 8,904,392.00 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 1,026,500.00 | 8,437,830.00 | 2.60 |
| 001965 | 招商公路 | 622,700.00 | 8,244,548.00 | 2.54 |
| 601598 | 中国外运 | 1,546,200.00 | 8,055,702.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,218,395.62 | 30.58 | 30.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,395,301.00 | 17.69 | 17.70 |
| 采矿业 | 52,551,722.98 | 16.20 | 16.21 |
| 建筑业 | 34,249,012.00 | 10.56 | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,185,026.84 | 6.22 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,964,952.00 | 5.85 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 17,637,624.00 | 5.44 | 5.44 |
| 金融业 | 14,458,863.00 | 4.46 | 4.46 |
| 房地产业 | 9,588,516.00 | 2.96 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 324,424,949.00 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.35 | 372,870,859.83 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.19 | 666,477,060.49 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.11 | 720,737,086.65 |
| 2024-03-31 | 99.90 | - | 0.20 | 658,319,092.62 |
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