基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
净值：
0.9900
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9900 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,195,974.00 | 301,648,562.28 | 6.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,742,681.00 | 287,482,279.50 | 6.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 185,505.00 | 261,473,007.60 | 5.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 609,495.00 | 202,297,485.45 | 4.60 |
| 600036 | 招商银行 | 4,106,408.00 | 188,689,447.60 | 4.29 |
| 600900 | 长江电力 | 5,379,499.00 | 162,138,099.86 | 3.69 |
| 688041 | 海光信息 | 1,119,469.00 | 158,169,775.01 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,814,561.00 | 146,075,715.90 | 3.32 |
| 601138 | 工业富联 | 6,349,483.00 | 135,751,946.54 | 3.09 |
| 600309 | 万华化学 | 2,239,924.00 | 121,538,276.24 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,058,565,083.26 | 46.84 | 47.06 |
| 金融业 | 1,134,655,756.03 | 25.82 | 25.94 |
| 采矿业 | 423,881,629.26 | 9.65 | 9.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,125,361.58 | 4.65 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,797,373.27 | 4.59 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,571,128.25 | 4.36 | 4.38 |
| 建筑业 | 64,503,228.13 | 1.47 | 1.47 |
| 房地产业 | 40,280,547.90 | 0.92 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,939,500.91 | 0.77 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 20,659,912.50 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.74 | 4,394,510,068.88 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.27 | 4,978,430,505.09 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 5,737,605,727.01 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.28 | 6,660,032,914.50 |
| 2024-06-30 | 99.72 | - | 0.62 | 6,338,775,382.41 |
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