基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
净值：
0.7985
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.7985 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,502,674.00 | 399,711,284.00 | 6.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 236,705.00 | 360,738,420.00 | 6.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,535,681.00 | 295,379,496.72 | 5.15 |
| 688041 | 海光信息 | 1,712,924.00 | 256,578,885.96 | 4.47 |
| 600036 | 招商银行 | 5,673,863.00 | 222,982,815.90 | 3.89 |
| 600900 | 长江电力 | 7,435,099.00 | 219,707,175.45 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,320,102.00 | 216,847,357.52 | 3.78 |
| 600309 | 万华化学 | 2,979,624.00 | 212,596,172.40 | 3.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 751,195.00 | 212,332,778.70 | 3.70 |
| 601138 | 工业富联 | 9,753,683.00 | 209,704,184.50 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,053,421,881.95 | 53.22 | 53.31 |
| 金融业 | 1,334,392,844.09 | 23.26 | 23.30 |
| 采矿业 | 505,131,357.48 | 8.80 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,545,868.98 | 4.87 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,957,627.20 | 4.13 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,444,951.85 | 1.91 | 1.91 |
| 建筑业 | 85,241,952.00 | 1.49 | 1.49 |
| 房地产业 | 59,709,793.74 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,408,342.04 | 0.69 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 24,219,228.75 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 5,737,605,727.01 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.28 | 6,660,032,914.50 |
| 2024-06-30 | 99.72 | - | 0.62 | 6,338,775,382.41 |
| 2024-03-31 | 99.78 | - | 0.32 | 5,864,841,403.31 |
| 2023-12-31 | 99.61 | - | 0.51 | 5,185,204,681.66 |
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