基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800价值ETF(560030) |
净值：
1.2840
|
日增长率：
-1.27%
|
累计净值：1.2840 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 29,300.00 | 1,625,564.00 | 5.42 |
| 600036 | 招商银行 | 33,800.00 | 1,553,110.00 | 5.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,300.00 | 1,057,302.00 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 967,480.00 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 26,600.00 | 734,692.00 | 2.45 |
| 601398 | 工商银行 | 95,600.00 | 725,604.00 | 2.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 30,844.00 | 590,971.04 | 1.97 |
| 601328 | 交通银行 | 72,700.00 | 581,600.00 | 1.94 |
| 000651 | 格力电器 | 12,200.00 | 548,024.00 | 1.83 |
| 601288 | 农业银行 | 87,100.00 | 512,148.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,847,685.99 | 49.55 | 50.06 |
| 制造业 | 7,865,329.06 | 26.25 | 26.52 |
| 采矿业 | 1,776,841.50 | 5.93 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,266,733.00 | 4.23 | 4.27 |
| 建筑业 | 1,169,159.64 | 3.90 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,505.00 | 3.01 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 785,263.00 | 2.62 | 2.65 |
| 房地产业 | 388,837.00 | 1.30 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 310,560.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 237,054.06 | 0.79 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,309.00 | 0.28 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 25,434.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.08 | 29,964,520.27 |
| 2025-03-31 | 99.35 | 0.02 | 0.95 | 33,388,309.77 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.71 | 40,046,713.61 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 2.09 | 63,387,517.31 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 1.54 | 52,272,586.46 |
微信公众号
证券之星APP
