基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800价值ETF(560030) |
净值：
1.1485
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.1485 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 35,200.00 | 1,817,376.00 | 5.44 |
| 600036 | 招商银行 | 40,700.00 | 1,761,903.00 | 5.28 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,256,000.00 | 3.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 47,700.00 | 1,030,320.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 115,000.00 | 792,350.00 | 2.37 |
| 000651 | 格力电器 | 14,800.00 | 672,808.00 | 2.02 |
| 601211 | 国泰君安 | 35,344.00 | 607,916.80 | 1.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,000.00 | 589,680.00 | 1.77 |
| 601328 | 交通银行 | 77,400.00 | 576,630.00 | 1.73 |
| 601288 | 农业银行 | 104,800.00 | 542,864.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,315,477.04 | 42.88 | 43.16 |
| 制造业 | 10,377,068.86 | 31.08 | 31.28 |
| 采矿业 | 2,149,953.00 | 6.44 | 6.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,543,884.00 | 4.62 | 4.65 |
| 建筑业 | 1,379,953.28 | 4.13 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167,757.00 | 3.50 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,177.30 | 2.74 | 2.76 |
| 房地产业 | 483,667.00 | 1.45 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 359,158.00 | 1.08 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 346,040.01 | 1.04 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,201.00 | 0.31 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 29,282.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.35 | 0.02 | 0.95 | 33,388,309.77 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.71 | 40,046,713.61 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 2.09 | 63,387,517.31 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 1.54 | 52,272,586.46 |
| 2024-03-31 | 99.50 | - | 0.98 | 50,738,338.28 |
微信公众号
证券之星APP
