基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证红利ETF(560020) |
净值：
1.1128
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.1498 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 125,200.00 | 1,883,008.00 | 2.57 |
| 000937 | 冀中能源 | 233,000.00 | 1,339,750.00 | 1.83 |
| 002048 | 宁波华翔 | 69,400.00 | 1,277,654.00 | 1.75 |
| 601998 | 中信银行 | 137,700.00 | 1,170,450.00 | 1.60 |
| 601838 | 成都银行 | 55,900.00 | 1,123,590.00 | 1.54 |
| 600398 | 海澜之家 | 159,400.00 | 1,109,424.00 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 47,500.00 | 1,108,650.00 | 1.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 156,800.00 | 1,034,880.00 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 85,000.00 | 1,014,900.00 | 1.39 |
| 601328 | 交通银行 | 125,600.00 | 1,004,800.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,244,120.00 | 27.66 | 27.77 |
| 制造业 | 17,882,318.58 | 24.44 | 24.53 |
| 采矿业 | 13,609,015.20 | 18.60 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,600,372.00 | 11.75 | 11.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,031,458.54 | 4.14 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,412,080.00 | 3.30 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 2,408,976.50 | 3.29 | 3.31 |
| 建筑业 | 1,819,500.00 | 2.49 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,740,588.00 | 2.38 | 2.39 |
| 房地产业 | 1,138,071.60 | 1.56 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.74 | 73,177,767.37 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.49 | 67,268,731.29 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 66,025,260.94 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.80 | 58,359,391.28 |
| 2024-06-30 | 98.99 | - | 1.16 | 66,560,196.83 |
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