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益民创新优势混合(560003)
益民创新优势混合
(560003)
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累计净值：1.2701
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2501 | 0.06% |
| 2025-07-24 | 1.2493 | 0.74% |
| 2025-07-23 | 1.2401 | -0.33% |
| 2025-07-22 | 1.2442 | 0.38% |
| 2025-07-21 | 1.2395 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.2332 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.2311 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 1.2239 | -0.15% |
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基金全称
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益民创新优势混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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张婷 马泉林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.78亿元
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份额规模
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3.1203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.52%
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最近两年
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-7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 89,500.00 | 10,641,550.00 | 2.81 |
| 000568 | 泸州老窖 | 76,000.00 | 8,618,400.00 | 2.28 |
| 601888 | 中国中免 | 100,000.00 | 6,097,000.00 | 1.61 |
| 000998 | 隆平高科 | 600,000.00 | 5,910,000.00 | 1.56 |
| 600048 | 保利发展 | 637,400.00 | 5,162,940.00 | 1.37 |
| 300627 | 华测导航 | 145,740.00 | 5,100,900.00 | 1.35 |
| 601117 | 中国化学 | 617,500.00 | 4,736,225.00 | 1.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 106,500.00 | 4,474,065.00 | 1.18 |
| 600499 | 科达制造 | 429,400.00 | 4,208,120.00 | 1.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 532,700.00 | 4,139,079.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,587,921.79 | 28.46 | 67.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,424,060.00 | 3.55 | 8.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,562,049.00 | 2.00 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,097,000.00 | 1.61 | 3.85 |
| 房地产业 | 5,162,940.00 | 1.37 | 3.26 |
| 建筑业 | 4,736,225.00 | 1.25 | 2.99 |
| 金融业 | 3,320,834.20 | 0.88 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,785,960.20 | 0.74 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 2,323,167.00 | 0.61 | 1.47 |
| 采矿业 | 2,247,284.00 | 0.59 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 1,447,466.00 | 0.38 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 972,192.00 | 0.26 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,500.00 | 0.18 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 41.92 | 11.05 | 48.28 | 378,056,891.04 |
| 2025-03-31 | 41.74 | 10.79 | 48.40 | 385,416,810.05 |
| 2024-12-31 | 43.01 | 10.95 | 47.20 | 384,427,683.80 |
| 2024-09-30 | 46.41 | 10.43 | 44.32 | 397,741,532.03 |
| 2024-06-30 | 50.30 | 11.17 | 44.32 | 368,831,972.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 马泉林 | 23 | 2.96 |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 668 | -2.14 |
| 2022-08-11 | 2025-06-26 | 高喜阳 | 1050 | -2.51 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
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