首页 >
基金>
益民创新优势混合(560003)
益民创新优势混合
(560003)
|
|
|
累计净值：1.2324
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2124 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.2144 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.2130 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 1.2110 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2113 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 1.2060 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.2015 | 0.95% |
| 2025-04-09 | 1.1902 | 0.80% |
|
基金全称
|
益民创新优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
高喜阳 张婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.84亿元
|
份额规模
|
3.2638亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
-1.43%
|
|
最近三月
|
2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.52%
|
|
最近两年
|
-11.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 350,200.00 | 14,274,152.00 | 3.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 931,300.00 | 11,203,539.00 | 2.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 465,080.00 | 10,524,760.40 | 2.74 |
| 002384 | 东山精密 | 239,300.00 | 6,987,560.00 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,600.00 | 5,213,600.00 | 1.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 124,800.00 | 5,041,920.00 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 1,000,000.00 | 4,390,000.00 | 1.14 |
| 000977 | 浪潮信息 | 83,900.00 | 4,352,732.00 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,267,200.00 | 1.11 |
| 600048 | 保利发展 | 425,500.00 | 3,769,930.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,380,162.72 | 29.23 | 67.97 |
| 采矿业 | 25,993,052.40 | 6.76 | 15.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,271,969.07 | 2.15 | 5.00 |
| 房地产业 | 5,600,416.00 | 1.46 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,790,427.00 | 0.73 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,488,730.00 | 0.65 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,722,500.00 | 0.45 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,636,536.00 | 0.43 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,368,900.00 | 0.36 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,215,992.00 | 0.32 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136,048.00 | 0.30 | 0.69 |
| 金融业 | 295,386.00 | 0.08 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,412.00 | 0.05 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 117,648.00 | 0.03 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 43.01 | 10.95 | 47.20 | 384,427,683.80 |
| 2024-09-30 | 46.41 | 10.43 | 44.32 | 397,741,532.03 |
| 2024-06-30 | 50.30 | 11.17 | 44.32 | 368,831,972.81 |
| 2024-03-31 | 42.47 | 10.82 | 48.37 | 378,652,533.98 |
| 2023-12-31 | 73.08 | 12.18 | 18.02 | 419,007,662.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 572 | -5.10 |
| 2022-08-11 | - | 高喜阳 | 985 | -2.28 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
