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首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券B(550019)
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中信保诚优质纯债债券B

(550019)
净值：
1.1058
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6558 2025-09-03
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券B(550019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10580.02%
2025-09-021.1056-0.24%
2025-09-011.1083-0.14%
2025-08-291.1099-0.10%
2025-08-281.11100.15%
2025-08-271.1093-0.83%
2025-08-261.11860.04%
2025-08-251.11810.10%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨 柳红亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4824亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.59%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,000,000.009,940,000.002.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业9,940,000.002.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.212.16226,606,255.74
2025-03-31-104.301.87229,929,971.25
2024-12-31-95.220.23317,957,186.80
2024-09-30-110.141.81602,099,589.46
2024-06-30-96.650.172,036,289,683.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-柳红亮4162.46
2024-01-29-郑义萨5854.03
2023-08-312024-09-23杨穆彬3892.67
2019-11-212023-09-05吴胤希138414.58
2014-02-112019-11-25王国强211354.07
2013-02-072014-02-18李仆376-3.10
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