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首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券A(550018)
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中信保诚优质纯债债券A

(550018)
净值：
1.0967
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.6987 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券A(550018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0967-0.03%
2025-04-171.09700.01%
2025-04-161.0969-0.10%
2025-04-151.0980-0.07%
2025-04-141.09880.05%
2025-04-111.0983-0.03%
2025-04-101.09860.15%
2025-04-091.09690.19%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨 柳红亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.7597亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,000,000.009,940,000.002.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业9,940,000.002.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.220.23317,957,186.80
2024-09-30-110.141.81602,099,589.46
2024-06-30-96.650.172,036,289,683.16
2024-03-31-112.440.641,511,815,563.75
2023-12-31-101.990.221,175,465,566.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-柳红亮279-0.08
2024-01-29-郑义萨4481.72
2023-08-312024-09-23杨穆彬3893.18
2019-11-212023-09-05吴胤希138416.41
2014-02-112019-11-25王国强211359.38
2013-02-072014-02-18李仆376-2.60
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