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中信保诚至远动力混合C(550016)
中信保诚至远动力混合C
(550016)
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累计净值：3.1605
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 3.1605 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 3.1583 | -0.66% |
| 2025-04-25 | 3.1794 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 3.1691 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 3.1916 | 1.19% |
| 2025-04-22 | 3.1541 | 0.30% |
| 2025-04-21 | 3.1447 | 1.32% |
| 2025-04-18 | 3.1036 | 0.25% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.4127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-5.01%
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最近三月
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5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.29%
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最近两年
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-7.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 170,000.00 | 15,548,200.00 | 3.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 3.35 |
| 689009 | 九号公司 | 200,000.00 | 13,040,000.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 12,647,000.00 | 3.08 |
| 600522 | 中天科技 | 800,000.00 | 11,648,000.00 | 2.84 |
| 300699 | 光威复材 | 350,000.00 | 10,902,500.00 | 2.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 250,000.00 | 10,780,000.00 | 2.63 |
| 603596 | 伯特利 | 170,000.00 | 10,616,500.00 | 2.59 |
| 000997 | 新大陆 | 350,000.00 | 10,454,500.00 | 2.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,200,000.00 | 10,344,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,310,434.97 | 54.66 | 76.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,114,043.62 | 7.58 | 10.65 |
| 金融业 | 15,353,946.00 | 3.74 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,799,390.48 | 2.63 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,685,588.94 | 1.39 | 1.95 |
| 建筑业 | 4,790,000.00 | 1.17 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.65 | 0.16 | 20.24 | 410,386,879.55 |
| 2024-12-31 | 87.40 | - | 10.97 | 341,382,705.23 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 16.96 | 809,773,929.61 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 13.78 | 752,563,884.93 |
| 2024-03-31 | 82.55 | - | 6.30 | 904,924,854.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 956 | -10.01 |
| 2019-12-18 | 2022-09-22 | 刘锐 | 1009 | 112.23 |
| 2019-10-25 | 2022-01-14 | 王睿 | 812 | 168.58 |
| 2013-01-15 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 1298 | 78.17 |
| 2012-12-12 | 2019-10-25 | 王国强 | 2508 | 168.29 |
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