基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币A(550010) |
每万份收益：
0.3536元
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7日年化率：
1.3460%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 378,624,490.64 | 2.80 |
| 200212 | 20国开12 | 216,016,428.86 | 1.60 |
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 200,853,172.47 | 1.49 |
| 112516036 | 25上海银行CD036 | 199,820,518.05 | 1.48 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 199,217,714.53 | 1.47 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 199,180,564.35 | 1.47 |
| 112504011 | 25中国银行CD011 | 199,107,946.38 | 1.47 |
| 112483486 | 24宁波银行CD102 | 198,718,190.46 | 1.47 |
| 150210 | 15国开10 | 135,411,238.89 | 1.00 |
| 240304 | 24进出04 | 121,822,365.39 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.67 | 8.59 | 13,519,918,364.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.96 | 23.90 | 11,983,243,232.88 |
| 2024-09-30 | - | 35.49 | 34.95 | 10,442,881,267.55 |
| 2024-06-30 | - | 39.23 | 24.61 | 9,890,895,883.04 |
| 2024-03-31 | - | 40.85 | 48.12 | 7,093,828,622.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 顾飞辰 | 509 | 2.33 |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 972 | 4.67 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3334 | 22.66 |
| 2016-01-13 | 2017-09-28 | 杨立春 | 624 | 4.93 |
| 2013-05-10 | 2015-09-11 | 张倩 | 854 | 10.38 |
| 2011-03-23 | 2016-01-20 | 曾丽琼 | 1764 | 21.13 |
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