首页 >
基金>
中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
|
|
|
累计净值：3.6078
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.7118 | 0.59% |
| 2025-04-29 | 2.6958 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 2.6895 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 2.7037 | 1.82% |
| 2025-04-24 | 2.6553 | -1.50% |
| 2025-04-23 | 2.6958 | 2.45% |
| 2025-04-22 | 2.6314 | -0.97% |
| 2025-04-21 | 2.6573 | 2.98% |
|
基金全称
|
中信保诚中小盘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙浩中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
0.6717亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
-7.76%
|
|
最近三月
|
-10.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.75%
|
|
最近两年
|
-17.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 104,500.00 | 10,253,540.00 | 5.08 |
| 601567 | 三星医疗 | 298,400.00 | 8,823,688.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,080.00 | 8,688,211.20 | 4.30 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 8,275,300.86 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 230,600.00 | 7,563,680.00 | 3.75 |
| 688362 | 甬矽电子 | 236,197.00 | 7,109,529.70 | 3.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,860.00 | 7,070,102.60 | 3.50 |
| 300776 | 帝尔激光 | 98,100.00 | 6,508,935.00 | 3.22 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 6,421,941.00 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 226,100.00 | 6,152,181.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,383,549.63 | 84.90 | 90.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,459,839.12 | 8.15 | 8.72 |
| 卫生和社会工作 | 911,988.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.50 | 193,841,827.69 |
| 2024-03-31 | 84.90 | - | 16.17 | 239,907,404.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1341 | -41.64 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
