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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：4.9003
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.0043 | -0.95% |
| 2025-09-02 | 4.0427 | -1.87% |
| 2025-09-01 | 4.1197 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 4.0963 | 0.44% |
| 2025-08-28 | 4.0785 | 1.48% |
| 2025-08-27 | 4.0192 | -0.42% |
| 2025-08-26 | 4.0361 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 4.0332 | 1.15% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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0.6554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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14.58%
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最近三月
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45.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.00%
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最近两年
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30.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,580.00 | 10,440,658.80 | 4.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 189,800.00 | 8,081,684.00 | 3.82 |
| 600183 | 生益科技 | 260,000.00 | 7,839,000.00 | 3.70 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 7,650,139.74 | 3.61 |
| 002130 | 沃尔核材 | 296,500.00 | 7,062,630.00 | 3.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,860.00 | 6,903,052.20 | 3.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 298,400.00 | 6,690,128.00 | 3.16 |
| 688411 | 海博思创 | 72,092.00 | 6,143,621.64 | 2.90 |
| 300638 | 广和通 | 201,000.00 | 5,754,630.00 | 2.72 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 5,622,975.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,020,540.22 | 85.06 | 91.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,615,299.00 | 7.38 | 7.91 |
| 卫生和社会工作 | 831,138.00 | 0.39 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 804,939.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,790.96 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.50 | 193,841,827.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1467 | -13.82 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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