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中信保诚优胜精选混合A(550008)
中信保诚优胜精选混合A
(550008)
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累计净值：2.7091
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2952 | -0.42% |
| 2025-04-29 | 1.3006 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.3006 | -0.36% |
| 2025-04-25 | 1.3053 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.3032 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 1.3067 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 1.3019 | 0.28% |
| 2025-04-21 | 1.2983 | 0.34% |
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基金全称
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.84亿元
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份额规模
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13.2756亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.75%
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最近两年
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-21.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 75,882,000.00 | 4.25 |
| 601601 | 中国太保 | 2,037,600.00 | 65,529,216.00 | 3.67 |
| 605117 | 德业股份 | 599,925.00 | 54,869,140.50 | 3.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,455,900.00 | 42,331,050.00 | 2.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,529,000.00 | 39,478,780.00 | 2.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 38,790,000.00 | 2.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,646,100.00 | 38,209,684.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 350,000.00 | 37,576,000.00 | 2.11 |
| 601838 | 成都银行 | 2,141,500.00 | 36,812,385.00 | 2.06 |
| 600079 | 人福医药 | 1,700,000.00 | 35,020,000.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,780,121.35 | 52.51 | 66.87 |
| 金融业 | 245,209,115.00 | 13.75 | 17.50 |
| 采矿业 | 111,134,311.00 | 6.23 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,560,243.62 | 3.11 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,439,705.94 | 1.54 | 1.96 |
| 房地产业 | 24,780,000.00 | 1.39 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
| 2024-09-30 | 76.93 | - | 23.50 | 2,003,084,430.79 |
| 2024-06-30 | 83.66 | - | 10.59 | 1,901,326,964.56 |
| 2024-03-31 | 77.99 | - | 11.85 | 1,931,744,594.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 吴昊 | 217 | 3.11 |
| 2015-04-30 | - | 王睿 | 3655 | 53.49 |
| 2011-04-14 | 2015-05-21 | 杨建标 | 1498 | 114.49 |
| 2009-08-26 | 2014-03-14 | 黄小坚 | 1661 | 8.80 |
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