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中信保诚三得益债券B(550005)
中信保诚三得益债券B
(550005)
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累计净值：1.7681
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1443 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.1435 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.1444 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1440 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.1442 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 1.1431 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.1424 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.1424 | 0.04% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.04亿元
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份额规模
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11.3936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.15%
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最近两年
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2.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 1,959,900.00 | 20,441,757.00 | 1.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,124,000.00 | 10,678,000.00 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,491,800.00 | 9,070,144.00 | 0.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 613,508.00 | 8,859,055.52 | 0.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 324,250.00 | 8,372,135.00 | 0.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 224,500.00 | 8,140,370.00 | 0.58 |
| 002648 | 卫星化学 | 325,500.00 | 7,483,245.00 | 0.53 |
| 600750 | 江中药业 | 331,100.00 | 7,449,750.00 | 0.53 |
| 603806 | 福斯特 | 473,700.00 | 6,664,959.00 | 0.48 |
| 601918 | 新集能源 | 873,022.00 | 5,971,470.48 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,520,729.62 | 4.40 | 42.11 |
| 金融业 | 60,498,803.52 | 4.32 | 41.41 |
| 采矿业 | 19,587,891.74 | 1.40 | 13.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,106,066.00 | 0.22 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,393,393.00 | 0.10 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.44 | 101.50 | 0.95 | 1,399,111,879.66 |
| 2024-12-31 | 9.94 | 114.77 | 0.58 | 1,542,500,350.68 |
| 2024-09-30 | 8.50 | 123.57 | 1.51 | 1,831,793,701.57 |
| 2024-06-30 | 7.35 | 125.33 | 0.55 | 1,866,183,139.95 |
| 2024-03-31 | 3.53 | 128.56 | 0.56 | 1,562,589,082.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 612 | 2.56 |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 612 | 2.56 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 14.01 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 73.14 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 2.85 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 8.68 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 13.58 |
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