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中信保诚三得益债券A(550004)
中信保诚三得益债券A
(550004)
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累计净值：1.9066
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2208 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.2229 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.2263 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.2227 | 0.13% |
| 2025-08-28 | 1.2211 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.2188 | -0.72% |
| 2025-08-26 | 1.2277 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.2273 | 0.34% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 62,700.00 | 27,726,567.00 | 2.03 |
| 688778 | 厦钨新能 | 486,623.00 | 27,211,958.16 | 2.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,754,500.00 | 20,948,730.00 | 1.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,890,600.00 | 20,638,884.00 | 1.51 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,851,300.00 | 18,327,870.00 | 1.34 |
| 000426 | 兴业银锡 | 889,800.00 | 14,058,840.00 | 1.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 556,750.00 | 10,667,330.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 366,100.00 | 7,138,950.00 | 0.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 163,600.00 | 6,872,836.00 | 0.50 |
| 603809 | 豪能股份 | 408,300.00 | 6,246,990.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,092,022.16 | 5.95 | 44.09 |
| 金融业 | 52,254,944.00 | 3.83 | 28.41 |
| 采矿业 | 21,197,790.00 | 1.55 | 11.52 |
| 建筑业 | 18,327,870.00 | 1.34 | 9.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,872,836.00 | 0.50 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 4,189,614.00 | 0.31 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.49 | 113.59 | 0.72 | 1,363,983,580.16 |
| 2025-03-31 | 10.44 | 101.50 | 0.95 | 1,399,111,879.66 |
| 2024-12-31 | 9.94 | 114.77 | 0.58 | 1,542,500,350.68 |
| 2024-09-30 | 8.50 | 123.57 | 1.51 | 1,831,793,701.57 |
| 2024-06-30 | 7.35 | 125.33 | 0.55 | 1,866,183,139.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 739 | 7.38 |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 739 | 7.38 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 15.92 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 80.56 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 3.53 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 9.59 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 16.27 |
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