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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)
中信保诚盛世蓝筹混合
(550003)
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累计净值：3.8266
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3689 | -2.33% |
| 2025-09-03 | 1.4015 | -0.43% |
| 2025-09-02 | 1.4075 | -0.52% |
| 2025-09-01 | 1.4149 | 0.81% |
| 2025-08-29 | 1.4036 | 0.78% |
| 2025-08-28 | 1.3928 | 1.83% |
| 2025-08-27 | 1.3678 | -1.12% |
| 2025-08-26 | 1.3833 | -0.22% |
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基金全称
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7267亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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8.95%
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最近三月
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16.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.90%
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最近两年
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5.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 365,600.00 | 4,365,264.00 | 4.95 |
| 601288 | 农业银行 | 731,300.00 | 4,300,044.00 | 4.87 |
| 601601 | 中国太保 | 104,800.00 | 3,931,048.00 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,900.00 | 3,781,050.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,602.00 | 3,667,571.04 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,360.00 | 3,621,879.20 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 7,200.00 | 3,183,912.00 | 3.61 |
| 300033 | 同花顺 | 9,700.00 | 2,648,197.00 | 3.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 242,800.00 | 2,403,720.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 49,600.00 | 2,279,120.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,588,435.12 | 41.47 | 45.16 |
| 金融业 | 25,036,955.00 | 28.38 | 30.90 |
| 采矿业 | 5,987,304.00 | 6.79 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,837,770.90 | 5.48 | 5.97 |
| 建筑业 | 4,244,927.00 | 4.81 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,829,165.00 | 2.07 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,693,173.00 | 1.92 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,067.00 | 0.91 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.83 | 5.23 | 3.27 | 88,231,014.10 |
| 2025-03-31 | 91.04 | 6.20 | 3.18 | 90,001,990.31 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 6.13 | 3.34 | 90,840,953.07 |
| 2024-09-30 | 90.89 | 5.63 | 5.55 | 98,374,718.27 |
| 2024-06-30 | 84.47 | 7.18 | 8.60 | 90,566,777.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3580 | 40.16 |
| 2015-04-30 | 2017-02-13 | 聂炜 | 655 | -5.28 |
| 2011-10-28 | 2015-04-30 | 张光成 | 1280 | 91.42 |
| 2008-06-07 | 2011-10-28 | 张锋 | 1238 | 74.80 |
| 2008-06-04 | 2009-07-28 | 岳爱民 | 419 | 72.40 |
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