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中信保诚精萃成长混合A(550002)
中信保诚精萃成长混合A
(550002)
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累计净值：3.7989
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7796 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 0.7798 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.7756 | 0.32% |
| 2025-07-15 | 0.7731 | -0.23% |
| 2025-07-14 | 0.7749 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 0.7756 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 0.7761 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 0.7753 | -0.41% |
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基金全称
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.66亿元
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份额规模
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11.2782亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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4.60%
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最近三月
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6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.30%
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最近两年
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-8.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 43,380,000.00 | 5.00 |
| 603596 | 伯特利 | 800,000.00 | 42,152,000.00 | 4.86 |
| 605117 | 德业股份 | 750,000.00 | 39,495,000.00 | 4.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 800,000.00 | 39,008,000.00 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,833,000.00 | 4.36 |
| 689009 | 九号公司 | 601,645.00 | 35,599,334.65 | 4.11 |
| 600079 | 人福医药 | 1,500,000.00 | 31,470,000.00 | 3.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,080,000.00 | 3.58 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 31,026,000.00 | 3.58 |
| 601881 | 中国银河 | 1,740,100.00 | 29,842,715.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,437,966.93 | 73.04 | 80.70 |
| 金融业 | 73,667,415.00 | 8.49 | 9.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,008,000.00 | 4.50 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,988,000.00 | 2.42 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,778,403.20 | 2.05 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.39 | 960,236,873.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-29 | - | 王睿 | 3707 | 62.90 |
| 2012-08-28 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1004 | 156.92 |
| 2008-06-28 | 2012-09-29 | 刘浩 | 1554 | 7.04 |
| 2006-11-27 | 2008-06-28 | 吕宜振 | 579 | 69.54 |
| 2006-11-27 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 176 | 78.31 |
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