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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.7894
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8890 | 0.27% |
| 2025-06-03 | 0.8866 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 0.8833 | 0.16% |
| 2025-05-29 | 0.8819 | 0.23% |
| 2025-05-28 | 0.8799 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 0.8776 | -0.13% |
| 2025-05-26 | 0.8787 | -0.34% |
| 2025-05-23 | 0.8817 | -0.91% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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5.7039亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.27%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 3,568,900.00 | 24,411,276.00 | 4.85 |
| 601088 | 中国神华 | 599,600.00 | 22,994,660.00 | 4.57 |
| 601398 | 工商银行 | 3,075,900.00 | 21,192,951.00 | 4.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,199,000.00 | 20,890,500.00 | 4.15 |
| 002648 | 卫星化学 | 867,113.00 | 19,934,927.87 | 3.96 |
| 601601 | 中国太保 | 605,700.00 | 19,479,312.00 | 3.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,419,600.00 | 14,806,428.00 | 2.94 |
| 000429 | 粤高速A | 904,600.00 | 12,827,228.00 | 2.55 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,680,640.00 | 2.52 |
| 002128 | 电投能源 | 638,300.00 | 12,293,658.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 156,014,757.40 | 30.98 | 36.62 |
| 制造业 | 93,265,069.67 | 18.52 | 21.89 |
| 采矿业 | 78,537,830.00 | 15.59 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,366,749.64 | 9.21 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,187,128.00 | 3.61 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,308,916.28 | 3.24 | 3.83 |
| 建筑业 | 8,756,848.00 | 1.74 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,437,595.86 | 0.88 | 1.04 |
| 房地产业 | 4,131,652.00 | 0.82 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 2024-09-30 | 77.09 | 14.48 | 7.11 | 551,811,494.46 |
| 2024-06-30 | 77.43 | 12.91 | 10.02 | 527,843,629.36 |
| 2024-03-31 | 68.81 | 14.72 | 16.96 | 461,060,484.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2318 | 58.74 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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