基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数A(540012) |
净值：
2.1150
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.6950 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,327.00 | 24,422,753.04 | 9.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,200.00 | 21,489,144.00 | 7.95 |
| 601318 | 中国平安 | 312,300.00 | 17,326,404.00 | 6.41 |
| 600900 | 长江电力 | 397,149.00 | 11,970,070.86 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 155,873.00 | 11,254,030.60 | 4.16 |
| 601398 | 工商银行 | 1,304,037.00 | 9,897,640.83 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 497,903.00 | 9,709,108.50 | 3.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,200.00 | 9,691,772.00 | 3.59 |
| 000858 | 五粮液 | 63,200.00 | 7,514,480.00 | 2.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 133,713.00 | 6,939,704.70 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,398,481.25 | 51.57 | 54.89 |
| 金融业 | 39,167,630.91 | 14.49 | 15.42 |
| 采矿业 | 25,640,413.35 | 9.49 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,408,493.38 | 6.81 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,046,342.18 | 3.72 | 3.96 |
| 建筑业 | 6,028,136.51 | 2.23 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,818,816.36 | 2.15 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,702,971.00 | 1.74 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,335,594.00 | 1.23 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,421,073.42 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 6.43 | 270,299,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.81 | 285,310,424.30 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 6.13 | 318,005,958.30 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.72 | 296,239,498.55 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.16 | 251,685,028.45 |
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